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中债登理财中心 银行理财委外—中债登报表的自动化实现

来源:昆明振业资讯网??编辑:无 ??时间:2019-03-01 01:18:51

中债登报送小百科

2017年5月,银行业理财登记托管中心印发14号文,要求加大规范理财产品的穿透登记工作,理财购买的资产管理计划或协议委外必须通过理财登记系统对底层基础资产和负债进行登记,对于多层嵌套的也须按照逐层穿透原则登记至最底层基础资产和负债信息。

登记频率:每周一次+每月底一次

登记内容:《资管计划底层资产信息导入表》+《资产要素登记导入表》,含市场信息、交易信息、持仓信息等等。

登记规范:参考300多页《全国银行业理财信息登记系统数据元规范》

也就是说,同业中有的人,一个月总有那么5次,遭受繁琐表格的蹂躏,感受那几天金融街22点的闪烁灯光。


天啦,居然工作量这么大!

是呢,简单估算一下中债登的工作量:

假设某银行资管部有10个委外组合,平均每个组合投资30只债券资产,则整体委外资产要进行至少7500频次的市场数据查找与登记!

如果出现新组合,资产要素定义与持仓要如何报送呢?

假设新增委外组合的资产规模为10亿元,持有50只债券资产和部分现金,那么该组合的债券资产就要进行近800频次的市场数据查找与登记!

那银行现在是怎么报送的呢?

目前银行委外部门的报送方法大致有如下三种:
银行委外中债登报送方式汇总

第一种:高级的,让管理人填写,银行同事将各管理人发来的表格汇总后报送。报送不成功怎么办?找管理人、再报、再汇总!

第二种:中级的,银行综合管理岗位专人专岗负责填写表格向中债登报送。拿某银行资管部为例,投后管理部门的2名同事每周用8到16个工作时在专门做此事。数据不准怎么办?找前台、找数据、再报!

第三种:前台负责委外的投资经理亲自报送!是的,投资经理要做这件事。此刻投资经理内心的独白的是:我寒窗苦读,只为以梦为马、不负韶华,在资本市场指点江山、激扬文字,但苟且的现实是,穿透、捏合和枯燥乏味的加减乘除!

看到这,懂的同学们想给我五了吗?金融民工有痛,我们就有神器!

小编你就别卖关子了,到底是啥神器,快介绍介绍!

就是规格委外OIM系统推出的“中债登报送模块”!

让手工报送一去不复返,一键下载,快速搞定!

中债登报送功能介绍

1

实现原理

2

功能优势

1.中债登报表自动生成

基于委外组合的估值表持仓和外部市场数据,OIM系统根据“数据元规范”确定相应的填报规则,自动生成中债登报表。

2.中债登报表复核校验

通过系统内置的校验规则,保证其格式和内容在最大程度上符合报送要求。

3.中债登报表的个性化定义

如果对资产要素定义中具体科目,有行内特有的惯例和要求,可提出相应需求,OIM系统将进行个性化响应。

4.无论你有多少层嵌套,只要你有报表,中债登模块帮你一穿到底。

中债登报送模块,已经帮助多家股份制商业银行和城农商行走出报送的阴霾,成功实现一键生成。除中债登报送模块外,OIM系统还可实现委外组合底仓穿透、总资产汇总分析、风控预警、组合评估等功能,可有效地控制委外投资的风险。

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